Responsabilités :

Contrôler et analyser les comptes de banque
Assistance au contrôle de tous les paiements y compris RH
Contrôler et analyser l’imputation comptable des encaissements reçus sur les comptes clients et s’assurer de leur lettrage
Contrôler et analyser le traitement des comptes intermédiaires (banques et clients) non soldés : rejets, impayés, prélèvements, etc.
Contrôler le traitement comptable des flux entrants et sortants opérés par les équipes
Assistance à l’élaboration de reportings ou indicateurs et à l’analyse :

. Des différences de change

. Des situations, prévisions et variations de trésorerie

Exigences du candidat :

Segment Leader Support Trésorerie